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    人民幣外匯掉期

    來源: 作者:王殿祥 發布時間:2021年05月19日 點 擊:

      產品定義

      人民幣外匯掉期業務是指哈爾濱銀行與客戶簽訂協議,約定一種外幣對人民幣的兩筆兌換交易,兩筆交易中外幣的金額相同、交割日不同、方向相反,其中交割日在前的為近端交易,交割日在后的為遠端交易。

      產品特點

      1.產品功能

      您可通過人民幣外匯掉期產品規避匯率波動對貿易利潤侵蝕,起到保值避險作用。業務須符合國家外匯管理政策,具有真實背景。

      2.交易幣種

      美元、港幣、歐元、日元、英鎊、澳大利亞元、加拿大元、盧布等幣種。

      3.交易期限

      客戶可辦理標準期限及非標準期限的人民幣外匯掉期業務。標準期限分為7天、20天、1個月、2個月、3個月、4個月、5個月、6個月、7個月、8個月、9個月、10個月、11個月、12個月等,非標準期限的人民幣外匯掉期業務可以根據客戶需求任意選擇。對于1年期以上的客戶需求,可根據具體情況判斷是否辦理。

      4.客戶范圍

      符合國家外匯管理局政策可以進行結售匯的境內機構。

      辦理流程

      1.賬戶開立。 您須在哈爾濱銀行開立相應外匯及人民幣賬戶。

      2.委托審核。您需與哈爾濱銀行簽訂總協議,除特殊約定外,您需逐筆提交書面交易委托。業務辦理前,需審核是否符合國家外匯管理政策及哈爾濱銀行風險管理政策。且您需繳納相應的交易擔保,如符合風險管理政策,可使用授信額度。

      3.交易辦理。交易成功后,哈爾濱銀行將向您發送交易確認書。

      4.交割。在到期日,您按交易書中各項要素與哈爾濱銀行辦理資金交割,同時需提交國家外匯管理政策要求的相關材料;若您提前提出展期或違約申請,需承擔因展期或違約所產生的損益。

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